目 录
第一部分 河南工程学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第一部分河南工程学院概况
一、部门职责
河南工程学院地处河南省省会郑州市，是经国家教育部批准设立的一所省属公办普通本科院校，是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、国家发改委立项建设的产教融合实训基地、河南省整体转型发展试点院校、河南省硕士学位授予重点立项培育单位、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”、河南省文明校园，荣获河南省高校先进基层党组织，河南省脱贫攻坚先进集体、全国煤炭教育工作先进单位、中国纺织服装行业人才建设先进单位、河南省“大美学工”十佳优秀学生工作先进单位、河南省五四红旗团委等称号。学校以学科建设为抓手，坚持与行业、企业深度融合、协同发展，打造优势突出的学科专业集群，不断增强服务河南支柱产业、战略新兴产业发展的能力；以高质量内涵式发展为主题，着力构建现代应用型大学治理体系和治理结构，不断推进治理体系和治理能力现代化。
全校上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“自强不息、博学精艺”的校训和“严谨、勤勉、求实、创新”的校风，按照“以高质量发展为主线，聚焦创办硕士学位点和建设高水平应用型本科两项任务，健全人才培养、科研创新和社会服务三大体系，秉持管党治党、科学治校、教授治学、改革创新四项理念，推进质量立校、人才强校、科研兴校、特色名校、产教融合、文化引领、服务优质七大战略”的“12347”发展思路，以更加开放的视野、更加昂扬的斗志、更加勤奋的工作，全面推动内涵发展、特色发展，为把学校建成开放度较高、特色鲜明、优势突出的高水平应用技术大学而不懈努力！
二、机构设置
学校现有龙湖校区、桐柏路校区和南阳路校区等三个校区，占地面积2600余亩，建筑面积106万平方米。现有24个教学单位，全日制在校生30000余人，开设60个本科专业，涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、艺术学、法学等七大学科门类。行政部门31个，包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生工作部、校长办公室、人事处、教务处、科研处、财务与资产管理处、纪委、工会、团委、教师发展中心等。科研机构8个，包括：工业软件产业研究院、建筑装配化产业研究研究、新型功能材料研究院、矿山安全与绿色开采研究院、生态环境治理研究院、纺织新产品技术研究中心、印染工程技术研究中心、中原服饰文化与产品创新设计研究中心。
从决算单位构成看，河南工程学院部门决算包括：本级决算。
纳入本部门 2023年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。
第二部分2023年部门决算表
收入支出决算总表
部门：河南工程学院 |
|
|
2023年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
项目 |
|
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
|
1 |
474,824,800.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
59,475.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
85,000.00 |
四、上级补助收入 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
|
5 |
241,111,880.68 |
五、教育支出 |
36 |
750,091,865.68 |
六、经营收入 |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
97,413,658.91 |
七、附属单位上缴收入 |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
40,000.00 |
八、其他收入 |
|
8 |
152,201,072.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
40,019,000.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
600,000.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
500,000.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
28,967,200.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
|
27 |
868,137,752.75 |
本年支出合计 |
58 |
917,776,199.76 |
使用非财政拨款结余 |
|
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
|
29 |
82,633,355.10 |
年末结转和结余 |
60 |
32,994,908.09 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
|
31 |
950,771,107.85 |
总计 |
62 |
950,771,107.85 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：河南工程学院 |
|
2023年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
868,137,752.75 |
474,824,800.00 |
0.00 |
241,111,880.68 |
0.00 |
0.00 |
152,201,072.07 |
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
3,310,000.00 |
3,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39,000,000.00 |
24,000,000.00 |
0.00 |
15,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,019,000.00 |
1,019,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060603 |
社科基金支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28,967,200.00 |
28,967,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
115,296,501.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,296,501.94 |
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
679,360,050.81 |
416,343,600.00 |
0.00 |
226,111,880.68 |
0.00 |
0.00 |
36,904,570.13 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
支出决算表
部门：河南工程学院 |
2023年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
917,776,199.76 |
558,322,293.10 |
359,453,906.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
3,626,885.11 |
543,671.94 |
3,083,213.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39,000,000.00 |
39,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060603 |
社科基金支出 |
363,277.00 |
113,277.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,019,000.00 |
1,019,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28,967,200.00 |
28,967,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
59,475.17 |
59,475.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
93,199,573.00 |
0.00 |
93,199,573.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
73,923.80 |
28,262.00 |
45,661.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
19,931,200.00 |
0.00 |
19,931,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
350,000.00 |
300,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
729,810,665.68 |
487,016,406.99 |
242,794,258.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
部门：河南工程学院 |
|
|
|
2023年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
474,824,800.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
59,475.17 |
59,475.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
454,976,925.52 |
454,976,925.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
4,214,085.91 |
4,214,085.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25,019,000.00 |
25,019,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28,967,200.00 |
28,967,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
474,824,800.00 |
本年支出合计 |
59 |
514,461,686.60 |
514,461,686.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
50,534,865.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
10,897,979.15 |
10,897,979.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
50,534,865.75 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
525,359,665.75 |
总计 |
64 |
525,359,665.75 |
525,359,665.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：河南工程学院 |
2023年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
514,461,686.60 |
337,322,293.10 |
177,139,393.50 |
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
3,626,885.11 |
543,671.94 |
3,083,213.17 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
85,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28,967,200.00 |
28,967,200.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24,000,000.00 |
24,000,000.00 |
0.00 |
|
|
2060603 |
社科基金支出 |
363,277.00 |
113,277.00 |
250,000.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,019,000.00 |
1,019,000.00 |
0.00 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
|
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
73,923.80 |
28,262.00 |
45,661.80 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
59,475.17 |
59,475.17 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
19,931,200.00 |
0.00 |
19,931,200.00 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
434,695,725.52 |
281,016,406.99 |
153,679,318.53 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
350,000.00 |
300,000.00 |
50,000.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：河南工程学院 |
|
|
2023年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
215,545,266.76 |
302 |
商品和服务支出 |
64,067,117.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
76,015,626.86 |
30201 |
办公费 |
1,958,718.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13,549,128.14 |
30202 |
印刷费 |
1,253,335.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
470,899.01 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
477,499.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
46,724,684.28 |
30205 |
水费 |
7,475,360.91 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19,002,110.63 |
30206 |
电费 |
10,988,967.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1,588.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30,886,859.44 |
30208 |
取暖费 |
5,005,304.26 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4,742,383.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
397,357.41 |
30211 |
差旅费 |
1,956,338.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
28,967,200.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
2,300.00 |
30213 |
维修（护）费 |
568,580.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
974,314.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57,709,909.00 |
30215 |
会议费 |
434,851.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
774,680.80 |
30216 |
培训费 |
1,931,934.58 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
229,319.20 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6,306,469.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
2,240,020.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
280,462.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6,557,127.83 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6,558,862.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
37,794,617.50 |
30228 |
工会经费 |
2,600,000.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3,200,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
90,383.13 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21,348.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16,390,809.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
492,849.11 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
273,255,175.76 |
公用经费合计 |
64,067,117.34 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：河南工程学院 |
2023年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：河南工程学院 |
2023年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：河南工程学院 |
|
|
|
2023年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2,019,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
19,000.00 |
659,383.13 |
569,000.00 |
90,383.13 |
0.00 |
90,383.13 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度本年收入86,813.78万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余8,263.34万元；本年支出91,777.62万元，结余分配0万元，年末结转和结余3,299.49万元。
与上年度相比，收入总计增加11,280.49万元，增长14.93%；支出总计增加12,292.97万元，增长15.47%。主要原因是我校2023年度共计化解8,045.76万元债务本金，故导致年度资金支付金额增长幅度稍大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计86,813.78万元，其中：财政拨款收入47,482.48万元，占54.69%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入24,111.19万元，占27.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15,220.11万元，占17.53%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计91,777.62万元，其中：基本支出55,832.23万元，占60.83%；项目支出35,945.39万元，占39.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计为47,482.48万元。与上年度相比，财政拨款收入减少285.2万元，下降0.59%；财政拨款支出总计51,446.17万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少1,246.59万元，降低2.37%。主要原因是我校执行省财政厅、省教育厅化债政策，共计化解债务本金8,045万元，其中财政拨款6045.76万元，综合以上因素，我校2023年财政拨款增长幅度在合理范围内。
五、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出51,446.17万元，其中基本支出33,732.23万元，占比65.57%；项目支出17,713.94万元，占比34.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加955.13万元，增长1.89%。主要原因是我校2023年获得化债配比奖励资金6045.76万元，导致财政拨款收入增长。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出51,446.17万元，主要用于以下方面：社会公益研究支出362.69万元，占0.7%；社会科学研究支出10万元，占0.02%；兵役征集支出8.5万元，占0.02%；住房公积金支出2896.72万元，占5.63%；基本养老保险缴费支出2400万元，占4.67%；社科基金支出36.33万元，占0.07%；事业单位离退休支出101.9万元，占0.2%；宣传文化发展专项支出4万元，占0.01%；其他基础研究支出7.39万元，占0.01%；其他宣传事务支出5.95万元，占0.01%；事业单位医疗支出60万元，占0.12%；其他职业教育支出1993.12万元，占3.87%；科普活动支出5万元，占0.01%；高等教育支出43469.57万元，占84.5%；其他商业流通事务支出50万元，占0.1%；其他普通教育支出35万元，占0.07%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出33,732.23万元。其中：人员经费27,325.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费6,406.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度我校未获得政府性基金预算财政拨款，2022年年末结转和结余资金数额为零。
八、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为201.9万元，支出决算为65.94万元，完成预算的32.66%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算56.9万元，完成预算的56.9%，占86.29%；公务用车购置及运行费支出决算9.04万元，完成预算的9.04%，占13.71%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为100万元，支出决算为56.9万元，完成年初预算的56.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于压缩三公经费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为100万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的9.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出，没有购置公务车。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出9.04万元。主要用于公务用车出行加油及日常维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费年初预算为1.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：
外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值100万元（含）以上设备22台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2023年学校项目绩效自评工作围绕健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益等有关规定展开。主要情况如下：
1.绩效自评情况
学校项目实行项目归口管理，依据“谁申报、谁管理、谁使用、谁评价”的绩效自评原则。本次纳入绩效自评范围的56个项目，按照学校机构设置和部门主要职能职责，分配至各归口管理部门组织开展项目自评。主要为：科研项目由科研处负责，维修改造及家具类采购等项目由后勤综合服务中心负责，专业建设、课程建设、教学改革和实验室建设等项目由教务处负责，信息化建设项目由信息与网络管理中心负责，创新创业类项目由创新创业学院负责，学生活动类项目由学生处负责、实验室项目由实验室管理处负责等。
2．绩效评价程序
本次绩效自评采取成本效益分析法、因素分析法和标杆管理法相结合的方式合理分配指标权重，根据项目申报时设定的绩效指标，严格基于每个项目的实际实施效果，分为预算执行部门初评、归口管理部门复评、学校终评三个步骤对绩效目标的实现程度、支出预算的执行结果以及项目的效果效益等进行综合评价。
3.压实责任
我校绩效评价工作有财资处协调各归口管理部门、预算执行部门及项目负责人分别对项目逐一进行绩效评价。绩效自评工作由项目负责人或预算执行部门负责人牵头开展，归口管理部门汇总审核预算执行部门预算绩效评价结果，编制归口管理项目的预算绩效评价报告；财务部门编制上报学校预算绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
1.预算执行情况
2023年现场施工及大型设备采购项目预算恢复正常。其他大部分项目也克服了种种困难、有序推进。
2.项目资金管理情况
纳入绩效自评范围的项目在资金管理方面的自评评价平均得分达到90%以上，说明项目的预算资金安排科学、拨付合理、使用规范，绩效管理全面、合理。
3.总体绩效目标完成情况
2023年我校大部分项目都顺利完成实施，达到了如期建设目标。未完成的部分为支付进度的未完成，主要是由于尾款未支付以及招投标价格与预算批复额度的差额，造成存在资金结余结转的现象。
4.存在的问题
（1）在项目的执行过程中，出现项目实施部门推诿拖延现象，财资处已督促相关部门严格按照学校专项资金使用规定及项目流程加快项目进度的实施。
（2）在项目支付的过程中，由于招投标定价的不确定性，造成的项目余额支付的范围，财政厅没有相关的定性，学校自主用于项目相关的设备配套或者统筹为项目运转经费使用。
（3）考核指标模糊，标准笼统，可操作性不强。
（4）考核等级划分粗放，大部分人都被定位于合格这个档次，使得考核结果流于形式，这些问题无疑成为制约绩效评价工作进一步发展的瓶颈。
5.整改措施
（1）制定明确的考核标准，包括德、能、勤、绩、廉五个方面，并明确每个方面的重点考核内容和考核标准。
（2）将考核结果划分为优秀、合格、不合格三个等级，并根据不同等级给予不同的奖惩措施，以激励员工积极工作，提高工作质量。
（3）制定科学有效的教职工绩效考核措施，包括绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈和绩效改进等，以确保考核结果的准确性和有效性。
（4）建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
河南工程学院
2024年9月6日
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